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波音bbin直营电子 - 招商中证白酒B净值上涨1.22% 请保持关注
时间:2019-12-27 14:11:15   来源:匿名   

波音bbin直营电子 - 招商中证白酒B净值上涨1.22% 请保持关注

波音bbin直营电子,金融界基金12月05日讯 今日招商中证白酒b上涨1.49%,成交587.64万元。截至目前场内价格为0.956元, 当前本基金场外净值为0.9203元,环比上个交易日上涨1.22%,溢价率为3.88%,价格杠杆为2.071,净值杠杆为2.094,当前母基金净值为0.9697,本基金跟踪指数为中证白酒,实际下折需母基金跌34.94%,上折需母基金涨53.79%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.93%,近3个月本基金净值下跌9.59%,近6月本基金净值上涨26.26%,近1年本基金净值上涨133.70%,成立以来本基金累计净值为2.9630元,同期跟踪指数的涨幅为0.64%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日,敬请投资者留意。

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